De Wet fido stelt normen voor de hoogte van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Bij het uitvoeren van het treasurybeleid is de provincie Noord-Holland in 2024 binnen deze normen gebleven. Overschrijding van de kasgeldlimiet was niet aan de orde, ondanks dat er in 2024 kasgelden waren aangetrokken om aan de financieringsbehoefte te kunnen voldoen. Het uitstaande bedrag aan kasgeldleningen op 31 december 2024 bedroeg € 0 miljoen. De kasgeldleningen zijn in de loop van 2024 afgelost en volgens het financieringsstatuut omgezet naar langlopende financiering.
Berekening Kasgeldlimiet Jaarrekening 2024 (bedragen x € 1.000) | ||||
Stappen (1–4) | (1) Vlottende schuld | (2) Vlottende middelen | (3) Netto vlottend (+) of Overschot middelen (–) | Ruimte(+)/Overschrijding(-) = (5)-(3) |
|---|---|---|---|---|
(1) – (2) = (3) | ||||
Gemiddelde Kw 1 | € 94.441 | € 33.313 | € 61.128 | € 1.947 |
Gemiddelde Kw 2 | € 54.458 | € 27.172 | € 27.286 | € 35.947 |
Gemiddelde Kw 3 | € 9.695 | € 72.887 | € -63.192 | € 126.425 |
Gemiddelde Kw 4 | € 3.290 | € 75.972 | € -72.681 | € 135.914 |
(4) Gemiddelde van (3) | € 40.471 | € 52.336 | € -11.865 | € 75.059 |
Stappen (5–9) | Variabelen | Bedragen | ||
(5) | Kasgeldlimiet | € 63.233 | ||
(6a) = (5>4) | Ruimte onder de kasgeldlimiet | € 75.059 | ||
(6b) = (4>5) | overschrijding van de kasgeldlimiet | Geen overschrijding van de kasgeldlimiet | ||
Berekening kasgeldlimiet (5) | ||||
(7) | Begrotingstotaal ontwerp begroting | € 903.328 | ||
(8) | Percentage regeling | 7% | ||
(5) = (7) x (8) / 100 | Kasgeldlimiet | € 63.233 | ||